Ontwikkelingen extern

• In 2018 bedroeg de rentevergoeding op de rekening-courant bij ’s Rijks schatkist voor dagelijks opvraagbare tegoeden 0,00%.
• De rentevergoeding over de 15-jarige geldlening van €15,0 mln aan de gemeente Muiden (looptijd tot 2029) bedroeg 3%, ofwel €450 dzd.
• In 2018 heeft de gemeente Beverwijk geen nieuwe leningen uitgezet bij andere openbare lichamen.

Ontwikkelingen intern (liquiditeitsprognose)

• Een goede uitvoering van de treasuryfunctie is afhankelijk van tijdige, juiste en volledige informatie over (toekomstige) grote kasstromen. Die financiële informatie komt vooral uit de jaarlijks opgestelde liquiditeitsprognose.