Materiële vaste activa | Jaarverslag 2018

Materiële vaste activa
	Boekwaarde 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017
Investeringen met economisch nut:
- gronden uitgegeven in erfpacht	384,5	384,5
- overige investeringen met een economisch nut	66.711,9	68.495,7
- overige investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	12.949,5	13.255,2
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut	9.447,9	9.151,1
Totaal	89.493,7	91.286,5

Gronden uitgegeven in erfpacht
	Boekwaarde 31-12-2017	Invest-eringen	Desinves-teringen	Afschrijving	Bijdragen van derden	Afwaar-deringen	Boekwaarde 31-12-2018
Gronden uitgegeven in erfpacht	384,5	-	-	-	-	-	384,5
Totaal	384,5	-	-	-	-	-	384,5

Overige investeringen met een economisch nut
	Boekwaarde 31-12-2017	Inves-teringen	Desinves-teringen	Afschrij-ving	Bijdragen van derden	Afwaar-deringen	Boekwaarde 31-12-2018
Gronden en terreinen	1.645,3			3,2			1.642,2
Strategische gronden	976,0						976,0
Woonruimten (incl. gebouwen)	1.090,9	72,6	27,1	45,6			1.090,7
Bedrijfsgebouwen	16.116,7	70,8		605,5			15.581,9
Grond-, weg- en water-bouwkundige werken	4.343,4	1.250,0		372,1			5.221,4
Vervoermiddelen	282,9			96,0		1,8	185,2
Machines, apparaten en installaties	7.307,9	495,9		802,7		129,8	6.871,3
Overige materiële vaste activa	36.732,6	319,3		1.465,3		443,3	35.143,2
Totaal	68.495,7	2.208,6	27,1	3.390,4	-	574,9	66.711,9
Per investering staat het netto krediet aangegeven, het in 2018 daadwerkelijk bestede bedrag, het totaalbedrag dat tot en met 2018 ten laste van het krediet is gebracht en ten slotte het netto krediet minus de realisatie tot en met 2018.
De (nieuwe) investeringen worden afgeschreven volgens de lineaire methode. De kredieten die in 2018 zijn afgesloten, zijn nader toegelicht in de bijlage gesloten kredieten.

Verloop overige investeringen met een economisch nut.
	Gevoteerd netto krediet	Werkelijk besteed in 2018	Cumulatief besteed t/m 2018	Netto krediet minus realisatie	Toelichting
Woonruimten (incl. gebouwen):
- Aanpassing en renovatie Trijntje Kemphaanstraat	748,0	54,6	54,6	693,4
- Aanpassing entree Dem (Lg Adrichem)	100,0	18,0	18,0	82,0
Subtotaal woonruimten		72,6
Bedrijfsgebouwen:
- Verbouwing aula begraafplaats	283,7	70,8	76,0	207,7
Subtotaal bedrijfsgebouwen		70,8
Grond-, weg- en water-bouwkundige werken:
- Aanleg 4e hockeyveld	467,6	397,6	397,6	70,0
- Aanleg velden DEM	622,8	574,4	574,4	48,4	*1
- Civieltechnische verhardingswerkzaamheden kade	336,0	4,4	4,4	331,6
- Civieltechn. werkzmh buispalen/kadewand	42,0	39,2	39,2	2,8
- Retopping atletiekbaan AV DEM	183,0	234,4	234,4	-51,4	*1
Subtotaal Grond-, weg- en water-bouwkundige werken		1.250,0
Machines, apparaten en installaties:
- Switches	50,0	48,4	48,4	1,6	*1
- Vervanging coreswitch	20,0	21,3	21,3	-1,3	*1
- Vervanging wifi	30,0	22,8	22,8	7,2	*1
- Luchtbevochtigers	40,0	69,1	69,1	-29,1	*1
- Vervanging grafdelfmachine	146,0	151,0	151,0	-5,0	*1
- Computerapparatuur raadsleden 2018	28,0	17,1	17,1	10,9	*1
- Aanschaf camera's	125,0	131,8	131,8	-6,8	*1
- Vergadersysteem raadzaal	35,0	34,5	34,5	0,5	*1
Subtotaal machines, apparaten en installaties		495,9
Overige materiële vaste activa (exclusief onderwijs):
- Meubilair bedrijfsgebouw	25,0	24,2	24,2	0,8	*1
Subtotaal overige materiële vaste activa (exclusief onderwijs)		24,2
Overige materiële vaste activa (onderwijs):
- Uitbreiding Montessorischool	276,9	268,4	268,4	8,5
- Uitbreiding Bethelschool	334,3	26,7	26,7	307,5
Subtotaal overige materiële vaste activa (onderwijs)		295,1
Totaal	3.893,2	4.417,3	2.213,9	1.678,6
*1 Krediet is afgesloten in 2018.

Desinvesteringen overige investeringen met een economisch nut.
		Toelichting
Afkomstig uit rubriek Woonruimten:
- Verspreid liggende woningen	27,1	Verkocht woning Wijkermeerweg
Totaal	27,1

Afwaarderingen overige investeringen met een economisch nut.
		Toelichting
Afkomstig uit vervoermiddelen:
- Auto van het team handhaving	1,8	Afgewaardeerd tot nihil ivm verkoop.
Afkomstig uit Machines, apparaten en installaties:
- Div. activa van de sporthallen Walvis en Kinheim	129,8	Afgewaardeerd conform BBV voorschriften. Zie progr rek Taakveld 5.2
Afkomstig uit Overige materiële vaste activa (excl. onderwijs):
- Div. activa van de sporthallen Walvis en Kinheim	443,3	Afgewaardeerd conform BBV voorschriften. Zie progr rek Taakveld 5.2
Totaal	574,9

Economisch nut waarvoor ter bestr. v/d kosten een heffing kan worden geheven.
	Boekwaarde 31-12-2017	Inves-teringen	Desinves-teringen	Afschrij-ving	Bijdragen van derden	Afwaar-deringen	Boekwaarde 31-12-2018
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken:
- Riolering en afval	13.255,2	703,2	-	305,7	703,2	-	12.949,5
Totaal	13.255,2	703,2	-	305,7	703,2	-	12.949,5

	Gevoteerd netto krediet	Werkelijk besteed in 2018	Cumulatief besteed t/m 2018	Netto krediet minus realisatie	Toelichting
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken:
- Rioolinvesteringen 2017-2021	9.463,0	703,2	1.977,3	7.485,7	*1
Totaal	9.463,0	703,2	1.977,3	7.485,7
*1 Betreft bijdrage derden, zie onderstaand overzicht.

Bijdragen van derden direct gerelateerd aan investering
		Toelichting
Afkomstig uit rubriek Grond, weg en waterbouwkundige werken:
- Rioolinvesteringen 2017-2021	703,2	Betreft bijdrage uit voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riool.
Totaal	703,2

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut.
	Boekwaarde 31-12-2017	Inves-teringen	Desinves-teringen	Afschrij-ving	Bijdragen van derden	Afwaar-deringen	Boekwaarde 31-12-2018
Grond-, weg- en water-bouwkundige werken	9.151,1	1.431,6	-	628,1	506,7	-	9.447,9
Totaal	9.151,1	1.431,6	-	628,1	506,7	-	9.447,9
Alle (nieuwe) investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut worden geactiveerd. Afhankelijk van de aard van de investering wordt de afschrijvingstermijn (10 tot 40 jaar) bepaald.
Per investering staat het netto krediet aangegeven, het in 2018 daadwerkelijk bestede bedrag, het totaalbedrag dat tot en met 2018 ten laste van het krediet is gebracht en ten slotte het netto krediet minus de realisatie tot en met 2018. De (nieuwe) investeringen worden afgeschreven volgens de lineaire methode.

	Gevoteerd netto krediet	Werkelijk besteed in 2018	Cumulatief besteed t/m 2018	Netto krediet minus realisatie	Toelichting
Grond-, weg- en water-bouwkundige werken
- Reconstrcutie Groenelaan	330,1	275,4	291,8	38,3
- Reconstrcutie Zonnebloemlaan e.o.	257,3	95,7	97,0	160,3
- Reconstrcutie Spoorsingel	1.157,9	1.023,7	1.253,3	-95,4	*1
- Reconstrcutie Graaf Janstraat e.o.	302,9	23,2	23,2	279,7
- Reconstrcutie Wingerd e.o.	220,0	9,2	9,2	210,8
- Reconstrcutie Meerstraat (zuid)	128,3	4,4	4,4	123,9
Totaal		1.431,6
*1 Er zijn bijdragen van derden. Zie hieronder. Krediet is afgesloten in 2018.

Bijdragen van derden direct gerelateerd aan de investering
		Toelichting
- Reconstrcutie Spoorsingel	371,7	Subsidie provincie Noord-Holland
- Reconstrcutie Spoorsingel	135,0	Bijdragen van derden
Totaal	506,7