Liquide middelen | |||||||
Boekwaarde 31-12-2018 | Boekwaarde 31-12-2017 | ||||||
Kassaldi | 23,0 | 30,2 | |||||
Banksaldi | 700,3 | 450,3 | |||||
Totaal | 723,3 | 480,4 | |||||
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | |||||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||||
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 308,0 | 281,0 | 426,0 | 693,0 | |||
Drempelbedrag | 753,0 | 753,0 | 753,0 | 753,0 | |||
Ruimte onder het drempelbedrag | 445,0 | 472,0 | 327,0 | 60,0 | |||
Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - | |||