Eigen vermogen | |||||||
Boekwaarde 31-12-2018 | Boekwaarde 31-12-2017 | ||||||
Algemene reserves | 15.978,2 | 17.116,7 | |||||
Bestemmingsreserves | 17.308,7 | 18.220,1 | |||||
Resultaat na bestemming | 1.775,6 | -590,0 | |||||
Totaal | 35.062,4 | 34.746,8 | |||||
Algemene reserve | |||||||
Boekwaarde 31-12-2017 | Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Bestem-ming resultaat 2017 | Budgetover-heveling 2017 | Boekwaarde 31-12-2018 | ||
Reserve vast eigen vermogen | 5.083,9 | - | - | - | - | 5.083,9 | |
Algemene reserve | 12.032,8 | 94,2 | 465,7 | -590,0 | 177,0 | 10.894,3 | |
Totaal | 17.116,7 | 94,2 | 465,7 | -590,0 | 177,0 | 15.978,2 | |
Onder “Bestemming resultaat vorig boekjaar” staan toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar. | |||||||
Toevoeging / onttrekking aan de algemene reserve | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Aanvullende vastgoedopbrengsten | 65,4 | Taakveld 0.3 | |||||
Saldo van project Aagtenpark tgv algemene reserve | 28,8 | Taakveld 5.7 | |||||
Dekking wachtgeld wethouders cf VJN 2018 punt 14 | 225,0 | Taakveld 0.1 | |||||
Ter dekking van de ambities cf MJR 2016-2019 | 115,7 | Taakveld 0.10 | |||||
Ter dekking van stadsvisie en omgevingswet cf NJN 2017 | 125,0 | Taakveld 8.1 | |||||
Totaal | 94,2 | 465,7 | |||||
Bestemming resultaat voorgaand boekjaar | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Rekening resultaat 2017 | 590,0 | ||||||
Budgetoverheveling 2017 | 177,0 | Taakveld 6.5 | |||||
Totaal | - | 767,0 | |||||
Bestemmingsreserves | |||||||
Boekwaarde 31-12-2017 | Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Bestem-ming resultaat vorig boekjaar | Verminde-ring ter dekking van afschrijving | Boekwaarde 31-12-2018 | ||
Egalisatiereserve parkeren | 4.994,4 | 1.115,3 | 1.948,3 | 4.161,5 | |||
Bestemmingsreserve kapitaallasten atletiekbaan | 6,0 | - | - | 6,0 | - | ||
Bestemmingsreserve kapitaallasten stadhuis | 2.909,4 | - | - | 636,6 | 2.272,9 | ||
Bestemmingsreserve milieu-innovatie | 19,5 | - | - | 19,5 | |||
Bestemmingsreserve ondergr. afvalinzameling | 1.038,4 | 31,8 | 95,4 | 974,8 | |||
Egalisatiereserve riolering | 66,5 | 21,9 | - | 88,4 | |||
Bestemmingsreserve grondexploitaties | 3.509,1 | 377,9 | 48,6 | 3.838,4 | |||
Bestemmingsreserve Aagtenpark | 67,1 | - | 67,1 | - | |||
Bestemmingsreserve onderhoud / beheer groen | 300,1 | - | 230,5 | 69,6 | |||
Bestemmingsreserve onderhoud / beheer civiel | 700,3 | 200,4 | - | 900,7 | |||
Bestemmingsreserve 3D (decentralisaties) | 3.780,8 | 1.096,6 | 1.312,1 | 3.565,3 | |||
Bestemmingsreserve MGOIP sportaccomodaties | 303,4 | 64,3 | - | 367,7 | |||
Bestemmingsreserve verbindingsweg A8/A9 | 525,0 | 525,0 | - | 1.050,0 | |||
Totaal | 18.220,1 | 3.433,1 | 3.702,0 | - | 642,6 | 17.308,7 | |
Onder "Vermindering ter dekking van afschrijving" staan de verminderingen vermeld in verband met afschrijvingen (kapitaallasten) op activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd. | |||||||
Egalisatiereserve parkeren | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Verevening parkeerbelasting TV 0.63 | 1.115,3 | Taakveld 0.63 | |||||
Dekking begrotingssaldo 2018 | 600,0 | Taakveld 0.10 | |||||
Verevening parkeerhandhaving TV 1.2 | 508,9 | Taakveld 1.2 | |||||
Verevening parkeren TV 2.2 | 770,9 | Taakveld 2.2 | |||||
Dekking kosten gastvrij parkeren | 68,4 | Taakveld 3.4 | |||||
Totaal | 1.115,3 | 1.948,3 | |||||
Bestemmingsreserve kapitaallasten atletiekbaan | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Dekking kapitaallasten sport | 6,0 | Taakveld 5.2 | |||||
Totaal | - | 6,0 | |||||
Bestemmingsreserve kapitaallasten stadhuis | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Dekking kapitaallasten vastgoed | 49,0 | Taakveld 0.3 | |||||
Dekking kapitaallasten stadhuis | 587,6 | Taakveld 0.10 | |||||
Totaal | - | 636,6 | |||||
Bestemmingsreserve ondergrondse afvalinzameling | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Resultaat 2018 afval | 31,8 | Taakveld 7.3 | |||||
Dekking kosten OGC's project Centrum | 23,0 | Taakveld 2.1 | |||||
Kosten grondstoffenplan en proef dumpingen | 72,4 | Taakveld 7.3 | |||||
Totaal | 31,8 | 95,4 | |||||
Egalisatiereserve riolering | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Positief saldo riolering | 21,9 | Taakveld 7.2 | |||||
Totaal | 21,9 | - | |||||
Bestemmingsreserve grondexploitaties | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Tussentijdse winstneming grondexploitaties | 377,9 | Taakveld 8.2 | |||||
Kosten nazorgfase Wijkerbaan | 48,6 | Taakveld 5.7 | |||||
Totaal | 377,9 | 48,6 | |||||
Bestemmingsreserve Aagtenpark | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Dekking kosten project Aagtenpark | 38,2 | Taakveld 5.7 | |||||
Saldo van project Aagtenpark tgv algemene reserve | 28,8 | Taakveld 5.7 | |||||
Totaal | - | 67,1 | |||||
Bestemmingsreserve onderhoud / beheer groen | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Verevening projecten groen | 230,5 | Taakveld 5.7 | |||||
Totaal | - | 230,5 | |||||
Bestemmingsreserve onderhoud / beheer civiel | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Verevening projecten wegen | 154,1 | Taakveld 2.1 | |||||
Verevening resultaat GVVP | 46,3 | Taakveld 2.1 | |||||
Totaal | 200,4 | - | |||||
Bestemmingsreserve 3D (decentralisaties) | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Saldo samenkracht en burgerparticipatie TV 6.1 storten | 257,3 | Taakveld 6.1 | |||||
Saldo begeleide participatie TV 6.4 storten | 307,6 | Taakveld 6.4 | |||||
Saldo maatwerkdienstverlening 18+ TV 6.71 storten | 464,0 | Taakveld 6.71 | |||||
Saldo geëscaleerde zorg 18+ TV 6.81 storten | 18,5 | Taakveld 6.81 | |||||
Saldo geëscaleerde zorg 18- TV 6.82 storten | 49,0 | Taakveld 6.82 | |||||
Saldo wijkteams TV 6.2 onttrekken | 18,3 | Taakveld 6.2 | |||||
Saldo maatwerkdienstverlening 18- TV 6.72 onttrekken | 1.293,8 | Taakveld 6.72 | |||||
Saldo geëscaleerde zorg 18- TV 6.82 onttrekken | Taakveld 6.82 | ||||||
Totaal | 1.096,6 | 1.312,1 | |||||
Bestemmingsreserve MGOIP sportaccomodaties | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Saldo MGOIP toevoegen | 64,3 | Taakveld 5.2 | |||||
Totaal | 64,3 | - | |||||
Bestemmingsreserve verbindingsweg A8/A9 | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Conform raadsbesluit Int-14-11027 storten in reserve | 525,0 | Taakveld 2.1 | |||||
Totaal | 525,0 | - | |||||
Effecten van de mutaties in de reserves, in termen van baten en lasten naar programma | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | |||||
Programma 0 Bestuur en ondersteuning | 1.577,3 | 1.180,7 | 396,6 | ||||
Programma 1 Veiligheid | 508,9 | - | 508,9 | ||||
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 793,9 | 725,4 | 68,5 | ||||
Programma 3 Economie | 68,4 | - | 68,4 | ||||
Programma 4 Onderwijs | - | - | - | ||||
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | 352,2 | 93,1 | 259,1 | ||||
Programma 6 Sociaal Domein | 1.489,1 | 1.096,6 | 392,5 | ||||
Programma 7 Volksgezondheid en milieu | 72,4 | 53,7 | 18,7 | ||||
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 125,0 | 377,9 | -252,9 | ||||
Totaal | 4.987,3 | 3.527,3 | 1.459,9 | ||||
Toelichting op de aard en doelstelling van de reserves: | |||||||
- Reserve vast eigen vermogen | |||||||
Doel : Het aanhouden van een vast eigen vermogen voor het handhaven van een structureel dekkingsmiddel op de begroting. | |||||||
- Algemene reserve | |||||||
Deze reserve kan worden ingezet als algemeen dekkingsmiddel. | |||||||
- Bestemmingsreserve egalisatiereserve parkeren | |||||||
Afzonderen van de opbrengst parkeergelden ten dienste van voorstellen te betalen uit de reserve. | |||||||
- Bestemmingsreserve kapitaallasten atletiekbaan | |||||||
De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaalslasten van de nieuwe atletiekbaan. | |||||||
- Bestemmingsreserve kapitaallasten stadhuis | |||||||
De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaalslasten van het nieuwe stadhuis. | |||||||
- Bestemmingsreserve milieu innovatiereserve | |||||||
Betreft omzetting van de oorspronkelijke Diftar reserve conform raadsbesluit 2008/2487. | |||||||
- Bestemmingsreserve ondergrondse afvalinzameling | |||||||
Betreft de dekking voor het realiseren van ondergrondse afvalcontainers. | |||||||
- Bestemmingsreserve riolering | |||||||
Betreft het egaliseren van de onderhoudslasten. | |||||||
- Bestemmingsreserve grondexploitaties | |||||||
Deze bestemmingsreserve heeft het karakter van een egalisatiereserve bedoeld om de verliesvoorziening | |||||||
grondexploitaties aan te vullen indien nodig. | |||||||
- Bestemmingsreserve Aagtenpark | |||||||
Dient om de baten en lasten gedurende de looptijd van het project te egaliseren. | |||||||
- Bestemmingsreserve onderhoud en beheer groen | |||||||
De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van jaar overstijgende projecten. Raadsbesluit 2012/51815. | |||||||
- Bestemmingsreserve onderhoud en beheer civiel | |||||||
De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van jaar overstijgende projecten. Raadsbesluit 2012/51815. | |||||||
- Bestemmingsreserve 3D (Decentralisaties) | |||||||
De bestemmingsreserve is gevormd voor het opvangen van financiële risico's van de 3 decentralisaties in het sociale domein. | |||||||
Raadsbesluit INT-14-13805. | |||||||
- Bestemmingsreserve MGOIP Sportaccomodaties | |||||||
De bestemmingsreserve is gevormd ter egalisatie van de jaarlijkse kosten van het groot onderhoud en de kapitaallasten van de sportvoorzieningen. | |||||||
Raadsbesluit INT-13-06847. | |||||||
- Bestemmingsreserve verbindingsweg A8/A9 | |||||||
De bestemmingsreserve is gevormd voor de financiële bijdrage A8/A9. De looptijd is vanaf 2017 tot en met 2020. | |||||||
Raadsbesluit INT-14-11027. |