Uitzettingen (rente typische looptijd < 1 jaar) | |||||||
Boekwaarde 31-12-2018 | Voorziening oninbaar-heid | Balans- waarde 31-12-2018 | Boekwaarde 31-12-2017 | Voorziening oninbaar-heid | Balans-waarde 31-12-2017 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 7.640,9 | - | 7.640,9 | 9.462,2 | - | 9.462,2 | |
Rekening-courant verhoudingen met het Rijk | 19.124,9 | - | 19.124,9 | 20.308,2 | - | 20.308,2 | |
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen | 184,3 | - | 184,3 | 221,9 | - | 221,9 | |
Overige vorderingen | 8.882,3 | 2.278,8 | 6.603,5 | 8.307,9 | 3.082,4 | 5.225,5 | |
Totaal | 35.832,4 | 2.278,8 | 33.553,6 | 38.300,1 | 3.082,4 | 35.217,7 | |
Vorderingen op openbare lichamen | |||||||
Boekwaarde 31-12-2018 | Boekwaarde 31-12-2017 | Toelichting | |||||
Vorderingen op Belastingdienst inzake BTW en BTW-compensatiefonds | 6.046,0 | 6.180,7 | Betreft op aangifte gedane verrekening van BTW (investeringen en exploitatie). | ||||
Vorderingen op Rijk, provincies en gemeenten | 1.594,9 | 3.281,5 | o.a. onderlinge verrekeningen of subsidies en tegemoetkomingen. | ||||
Totaal | 7.640,9 | 9.462,2 | |||||
In 2018 zijn de te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen van Europese - en Nederlandse overheidslichamen van de vorderingen op openbare lichamen overgegaan naar de overlopende activa ter waarde van € 177 dzd. | |||||||
Rekening-courantverhouding met het Rijk | |||||||
Boekwaarde 31-12-2018 | Boekwaarde 31-12-2017 | Toelichting | |||||
Rekening-courant ministerie van Financiën | 19.124,9 | 20.308,2 | Schatkistbankieren | ||||
Totaal | 19.124,9 | 20.308,2 | |||||
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | |||||||
Boekwaarde 31-12-2018 | Boekwaarde 31-12-2017 | Toelichting | |||||
RC Stichting Sportaccomodaties Beverwijk | 40,7 | 53,5 | |||||
RC Stimulering Volkshuisvesting Nederland | 143,6 | 168,4 | |||||
Totaal | 184,3 | 221,9 | |||||
Overige vorderingen | |||||||
Boekwaarde 31-12-2018 | Boekwaarde 31-12-2017 | Toelichting | |||||
Debiteuren, regulier | 743,9 | 721,1 | |||||
Debiteuren, sociale zaken | 2.610,7 | 2.740,3 | |||||
Debiteuren, belastingen | 2.639,1 | 2.685,4 | |||||
Nog op te leggen belastingen | 2.142,7 | 1.626,8 | Nog door Cocensus op te leggen | ||||
Bazaar | 434,0 | 217,0 | Retributiegelden | ||||
Diversen | 312,0 | 317,2 | Overige vorderingen (restposten) | ||||
Totaal | 8.882,3 | 8.307,9 | |||||
Voorziening oninbaarheid overige vorderingen | |||||||
Voorziening 31-12-2017 | Vermeer-dering | Vermin-dering | Voorziening 31-12-2018 | Toelichting | |||
Debiteuren, regulier | 359,4 | 4,3 | 128,2 | 235,5 | |||
Debiteuren, sociale zaken | 1.552,0 | 14,8 | 119,2 | 1.447,6 | |||
Debiteuren, belastingen | 1.171,0 | 218,4 | 793,8 | 595,7 | |||
Totaal | 3.082,4 | 237,5 | 1.041,2 | 2.278,8 | |||